万家中证红利来回型灵通式指数证券投资基金聚拢基金
基金居品而已摘录（更新）
编制日历：2025 年 11 月 04 日
送出日历：2025 年 11 月 05 日
本摘录提供本基金的热切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 万家中证红利 ETF 聚拢 基金代码 161907
下属基金简称 万家中证红利 ETF 聚拢 A 下属基金来回代码 161907
下属基金简称 万家中证红利 ETF 聚拢 C 下属基金来回代码 015558
基金管制东谈主 万家基金管制有限公司 基金托管东谈主 中国确立银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同成效日 2024 年 7 月 10 日 -
期
基金类型 基金中基金 来回币种 东谈主民币
运作相貌 等闲灵通式 灵通频率 逐日
启动担任本基金基金
基金司理 杨坤 司理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 23 日
本基金由万家中证红利指数证
券投资基金（LOF）变更而来。
万家中证红利指数证券投资基
金（LOF）于 2024 年 5 月 22 日
经中国证券监督管制委员会证
监许可[2024]814 号文准予变
更注册，2024 年 7 月 2 日经万
家中证红利指数证券投资基金
（LOF）基金份额捏有东谈主大会审
议通过，自 2024 年 7 月 10 日
其他 转型情况
起， 《万家中证红利来回型灵通
式指数证券投资基金聚拢基金
基金合同》成效，原《万家中
证红利指数证券投资基金
（LOF）基金合同》自同日起失
效。 《基金合同》成效后，联接
东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，
基金管制东谈主应当在依期论述中
给以露馅；联接 60 个使命日出
现前述情形的，基金管制东谈主应
当在 10 个使命日内向中国证监
会论述并提议科罚决议，如捏
续运作、调养运作相貌、与其
他基金同一或者圮绝基金合同
等，并在 6 个月内召集基金份
额捏有东谈主大会。明天若出现标
的指数不顺应法律礼貌及监管
条件（因成份股价钱波动等指
数编制顺次变动之外的身分致
使见识指数不顺应条件的情形
之外）、指数编制机构退出等情
形，基金管制东谈主应当自该情形
发生之日起十个使命日向中国
证监会论述并提议科罚决议，
如更换基金见识指数、调养运
作相貌，与其他基金同一、或
者圮绝基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额捏有东谈主大会
进行表决，基金份额捏有东谈主大
会未顺利召开或就上述事项表
决未通过的，基金合同圮绝。
二、基金投资与净值证实
(一) 投资缱绻与投资计谋
请投资者阅读《招募证明书》第九部分了解详备情况
本基金通过主要投资于缱绻 ETF，密致追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪特地
投资缱绻
的最小化。
本基金主要投资于缱绻 ETF、见识指数成份股及备选成份股（含存托证据）。为更好地实
现投资缱绻，本基金可少许投资于非见识指数成份股（包括主板、创业板过火他经中国
证监会允许上市的股票、存托证据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、
公司债、次级债、场所政府债券、政府维持机构债券、中期单子、短期融资券、超短期
融资券、可调养债券（含分辩来回可转债）、可交换债券等） 、债券回购、金钱维持证券、
同行存单、银行进款、货币市集用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律礼貌或
中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会关系章程）。
投资限制
本基金可根据法律礼貌的章程参与融资和转融通证券出借业务。
如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管制东谈主在履行适应
关键后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于缱绻 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；每
个来回日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需交纳的来回保证金后，保捏
不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资计谋 1、大类金钱成就计谋；2、缱绻 ETF 投资计谋；3、股票投资计谋；4、存托证据投资策
第 2页 共 7页
略；5、债券投资计谋；6、金钱维持证券投资计谋；7、可调养债券与可交换债券投资
计谋；8、股指期货来回计谋；9、国债期货来回计谋；10、股票期权投资计谋；11、融
资及转融通证券出借业务计谋。
事迹比较基准 中证红利指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为 ETF 聚拢基金，所追踪的缱绻 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平表面上高
于混杂型基金、债券型基金和货币市集基金。
风险收益特征
本基金主要通过投资于万家中证红利来回型灵通式指数证券投资基金完结对事迹比较
基准的密致追踪。因此，本基金的事迹证实与中证红利指数的证实密切关系。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹证实截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表明天证实。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
万家中证红利 ETF 聚拢 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费相貌/费率 备注
/捏有期限（N）
特定投资者群体
通过基金管制东谈主
M＜500,000 0.10%
的直销中心场外
申购
特定投资者群体
通过基金管制东谈主
的直销中心场外
申购
申购费 特定投资者群体
（前收费） 通过基金管制东谈主
M≥1,000,000 1,000 元/笔
的直销中心场外
申购
其他投资者场外
M＜500,000 1.00%
申购
其他投资者场外
申购
其他投资者场外
M≥1,000,000 1,000 元/笔
申购
特定投资者群体
通过基金管制东谈主
N＜7 日 1.50%
的直销中心场外
赎回费 赎回
特定投资者群体
的直销中心场外
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赎回
特定投资者群体
通过基金管制东谈主
N≥30 日 0.00%
的直销中心场外
赎回
其他投资者场外
赎回，以及统统
N＜7 日 1.50%
类型投资者场内
赎回
其他投资者场外
赎回，以及统统
类型投资者场内
赎回
其他投资者场外
赎回，以及统统
N≥30 日 0.00%
类型投资者场内
赎回
万家中证红利 ETF 聚拢 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费相貌/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0.00%
注:本基金 A 类基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外 A 类基金份额申购费率推论。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费相貌/年费率或金额 收取方
管制费 0.50% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
万家中证红利 ETF
销售做事费 0.10% 销售机构
聚拢 C
审计用度 54,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 章程露馅报刊
其他用度 按影相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金基金财产上钩划 ETF 基金份额所对应金钱净值不收取管制费和托管费。本基金来回证券、基
金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
依期论述露馅为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：
万家中证红利 ETF 聚拢 A
基金运作抽象费率（年化）
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捏或然刻 0.61%
注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关统统据为基准测算。
万家中证红利 ETF 聚拢 C
基金运作抽象费率（年化）
捏或然刻 0.71%
注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关统统据为基准测算。
四、风险揭示与热切教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能弃世本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资有风险，投资者在投资
本基金前，应当负责阅读基金招募证明书、基金合同、基金居品而已摘录等信息露馅文献，全面矍铄本基
金居品的风险收益特征和居品特点，充分谈判本身的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资
价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资活当作出孤苦决策，承担基金投资中出现的各样风险。投资
本基金可能遭受的风险包括：市集风险、管制风险、流动性风险、本基金的特等风险和其他风险等。本基
金的特等风险包括：（1）指数化投资的风险。包括见识指数酬金与股票市集平均酬金偏离的风险、见识指
数波动的风险、基金投资组合酬金与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪特地末端未达商定缱绻的风险、
见识指数值磋磨出错的风险、见识指数变更的风险、指数编制机构住手做事的风险、成份股停牌的风险等；
（2）聚拢基金的特殊风险。包括可能具有与缱绻 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、缱绻 ETF
面对的风险可能平直或波折成为本基金的风险、由缱绻 ETF 的聚拢基金变更为平直投资缱绻 ETF 见识指数
成份股的指数基金的风险等；（3）本基金投资特定品种的特等风险。包括股指期货来回风险、股票期权投
资风险、国债期货来回风险、融资和转融通证券出借业务来回投资风险、金钱维持证券投资风险、存托凭
证投资风险等；（4）基金合同平直圮绝的风险。
本基金的投资限制包括存托证据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所面对的共同风险外，本基
金还将面对投资存托证据的特殊风险。
本基金的投资限制包括股指期货、股票期权、国债期货，将面对投资前述特定品种的特殊风险。
当本基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，基金管制东谈主履行相应关键后，不错启动侧袋机
制，具体详见基金合同和招募证明书的相关章节。侧袋机制实施时刻，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊
标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读关系内容并珍惜本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
本基金为 ETF 聚拢基金，所追踪的缱绻 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平表面上高于混杂型基金、
债券型基金和货币市集基金。
本基金主要通过投资于万家中证红利来回型灵通式指数证券投资基金完结对事迹比较基准的密致跟
踪。因此，本基金的事迹证实与中证红利指数的证实密切关系。
明天若出现见识指数不顺应法律礼貌及监管条件（因成份股价钱波动等指数编制顺次变动之外的身分
甚至见识指数不顺应条件的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主将召集基金份额捏有东谈主大
会对科罚决议进行表决，基金份额捏有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。因
而，本基金存在着无法存续的风险。
本基金的具体风险详见招募证明书的“风险揭示”部分。
(二) 热切教导
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中国证监会对万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更为本基金的注册，并不标明其对本基金的投
资价值和市集远景作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、
憨厚信用、严慎努力的原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资
者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品而已摘录信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期珍惜基金管制东谈主发布的关系临时公告等。
各方当事东谈主原意，因《基金合同》的缔结、内容、履行和讲解或与《基金合同》相关的一切争议，基
金合同当事东谈主应尽量通过协商、调和路线科罚，如经友好协商、调和未能科罚的，任何一方应当将争议提
交中国外洋经济商业仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法律讲解进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是
终局性的并对各方当事东谈主具有不休力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他而已查询相貌
以下而已详见基金管制东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管条约、招募证明书
依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金份额净值
基金销售机构及酌量相貌
其他热切而已
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